攻堅(jiān)克難,打好資金緊縮攻堅(jiān)戰(zhàn)
發(fā)布:2018年3月7日 所屬分類:最新動(dòng)態(tài) 訪問(wèn)統(tǒng)計(jì):5369
2月28日下午,集團(tuán)公司副總經(jīng)理魏善超在公司35樓會(huì)議室第二次召開(kāi)2018年度集團(tuán)公司及各子控股公司資金用款支出計(jì)劃匯報(bào)會(huì)議,公司財(cái)務(wù)總監(jiān)丁立芹及各部門、各子
控股公司負(fù)責(zé)人以及相應(yīng)財(cái)務(wù)部門分管負(fù)責(zé)人、相關(guān)財(cái)務(wù)人員參加會(huì)議。
會(huì)上,各位部長(zhǎng)及各子控股公司負(fù)責(zé)人就本部門、本公司2018年所列的資金用款支出計(jì)劃明細(xì)進(jìn)行了匯報(bào),對(duì)于大額需求資金一并作出相應(yīng)解釋說(shuō)明。同時(shí),針對(duì)各部門與各子控股公司運(yùn)營(yíng)方向的不同,積極探討相應(yīng)資金使用的優(yōu)化途徑以及如何新增資金融通渠道。
會(huì)后,魏善超副總經(jīng)理對(duì)本次會(huì)議內(nèi)容提出了相關(guān)要求:一,要認(rèn)清形勢(shì)。自2018年元旦以來(lái),金融市場(chǎng)甚是嚴(yán)峻,面臨著監(jiān)管嚴(yán)格、融資通道少、申報(bào)難、審批難、使用難等問(wèn)題,要樹(shù)立好緊縮施策意識(shí)。二,要統(tǒng)一全局一盤棋的思想,同舟共濟(jì)。三,要科學(xué)應(yīng)對(duì),共渡難關(guān)。一保資金鏈安全,確保各筆債務(wù)到期及時(shí)歸還,做好還本付息工作;二保剛性需求,抓好工程管理部與水資源公司、新城鎮(zhèn)公司棚改以及市委市政府重大決策引進(jìn)的方特三個(gè)項(xiàng)目;三保經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)于各子控股公司在投、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,要審慎對(duì)待,立足于自身運(yùn)營(yíng)周轉(zhuǎn);四要優(yōu)(化)結(jié)構(gòu),優(yōu)化資金與債務(wù)結(jié)構(gòu),項(xiàng)目投資期限與融資期限匹配;五是挖潛力。加強(qiáng)應(yīng)收賬款的回收力度;以統(tǒng)管方式,制定資金池,統(tǒng)一調(diào)配頭寸;融資要?jiǎng)?chuàng)新,積極與銀行溝通,創(chuàng)新金融產(chǎn)品。
最后,魏總還補(bǔ)充,各部門、子控股公司還要繼續(xù)調(diào)整資金收支用款計(jì)劃表,未來(lái)還存在著很多未知因素,我們要做好打攻堅(jiān)戰(zhàn)的準(zhǔn)備,做到經(jīng)濟(jì)管理,迎難而上,切實(shí)提高資金使用效率。